期望过高?久吾高科业绩意外爆冷,“山顶”的朋友还好吗?

投资快报社

07/24 21:36

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期望过高?久吾高科业绩意外爆冷,“山顶”的朋友还好吗?

想象很美好,现实很骨感,不清楚站在“山顶”上的久吾高科投资者们,买入的信心是否已经大打折扣,事实上,久吾高科已经先打一折了。

经过两天的暴力拉升之后,久吾高科的业绩报告终于揭牌,但令人意外的是,公司半年业绩预告并不理想。7月22日晚间,久吾高科披露2021年上半年业绩预告,预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润850万元-1200万元,比上年同期下降59.53%-42.86%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 250万元-500万元。

公司解释,报告期内业绩变动主要原是收到的政府补助较上年同期相比下降较多,同时,因原材料价格变动以及部分新领域示范项目毛利率偏低等因素造成综合毛利率较上年同期相比有所下降。

事实上,久吾高科被认为处于当下最火赛道。据了解,久吾高科专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术的研发与应用,是目前国内知名的、具有自主知识产权的分离膜工业龙头企业。业内人士分析称,该股近年来持续暴涨,主要是搭上了盐湖提锂概念的“快车”。

除此外,公司有离子型稀土矿冶炼工艺中膜分离技术应用开发,稀土浸取液预处理工艺的研究,陶瓷膜处理经沉淀后的稀土取液工艺的研究,纳滤膜分离浓缩稀土浸取液中的稀土离子工艺的研究,一种基于膜分离技术的离子型稀土矿提取工艺及装置。

但实际情况是,公司在该两大赛道上并无真正的业绩贡献。久吾高科7月23日在深交所互动易平台回答表示:截至目前,公司未有稀土相关的业务订单。未来是否能够取得稀土相关的业务订单存在不确定性。另外,在盐湖提锂方面的营收占比也十分之小。公司坦诚,公司“吸附+膜法”技术尚未经过大型工业化验证,从小试、中试至工业化应用有较长过程,公司目前尚未有大型工业化在手订单。

市场早期似乎对该股期望过高。但也有不少投资也十分乐观,认为该股昨日并无跌停,可以放心。关于该股的风险,我们可以请教一下股扒扒。

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我们可以看到久吾高科主要有以下风险值得注意。

比如,早在今年4月,公司一季报显示业绩增速为-13.42%,投行对2021年公司业绩一致预期增速为10.26%,而第一季度单季度业绩增速-13.42%不达投行一致预期,虽然去年四个季度业绩同比增速超越投行预期,但开始有差于投行预期迹象,给予利空评价。

公司2021年一季报资产负债率为36.49%,并不算高。其中,有息负债率达41.43%,2.04亿元的有息负债给公司带来一定的利息支出压力。

免责声明:以上涉及个股仅作分析参考,不构成操作建议。如自行操作,风险自负!

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