家电知事
2023/02/07 21:07
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房财经网 2月7日，金科股份发布公告称，截至1月末，其合并报表范围内总有息负债规模为684.15亿元。其中银行贷款326.06亿元，非银行贷款191.8亿元，债权类166.29亿元。
一年内（自2023年2月1日至2024年1月31日止），到期的有息负债余额为 375.51亿元。其中银行贷款137.12亿元，非银行金融机构贷款176.92亿元。
针对该部分融资,金科股份表示与各合作金融机构，一方面积极争取新增融资投放置换部分存量融资，另一方面协商调整存量融资还款节奏和期限，尽可能减少净偿还额度，保留现金流支持项目良性循环。
另外一年内到期有息负债余额中，债券类融资61.47亿元，针对于近期到期的公开债券类融资，金科股份表示已经完成多笔公司债券、超短期融资券、中期票据及ABS的展期工作，先后分多批次累计完成公开债务展期金额122.46亿元。
目前正在推进存量公开市场债务的整体展期工作，其中公司债“21金科01”、“21金科03”、“21金科04”、“22金科01”，尾款ABS“金科优01”已获展期通过。
截至1月末，金科股份已到期未支付的债务本金，合计金额119.1亿元（包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款），占最近一期经审计净资产的30.6%。其中，涉及担保事项的到期未支付债务金额为91.7亿元。
金科股份表示，将持续积极争取化解各类债务风险及有息债务的展期工作，截至 1月末，累计完成285.77亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债），其中包括公开债务（公司债券、中期票据、超短期融资券等）122.46亿元。
尽管债务压顶，但金科股份表示，其经营活动产生的现金流净额持续为正，但降幅明显。
截至2022年三季度末，金科股份货币资金余额降至166.07亿元，较上年初减少约123.01亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，其可自由动用货币资金减少。
同时，金科股份表示，因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致财务费用增加。可能会因逾期债务面临承担担保责任、诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能会对公司生产经营产生一定影响。
金科股份认为，虽房地产行业政策有所放松，各地房地产调控政策已出现边际改善趋势，但受疫情和政策传递时效性的影响，行业销售回款企稳回升尚需时日，其现金流仍存在阶段性承压。对此，将凭借充裕的可售资源，着力改善现金流情况，缓解阶段性紧张问题。
此外，金科股份表示，已经成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持。
截至1月末，金科股份各区域公司，已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超20亿元，其中超12亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。
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